Comptable trésorier - H/F

Description

Au sein de la direction Finance, rattaché(e) au pôle trésorerie de la comptabilité du GALEC, vous serez en charge pour GALEC et trois de ses filiales :

De la relation avec les banques

De la gestion des comptes bancaires :

• Proposer et préparer les virements de fonds

• Rapprochements bancaires

De la saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux...)

De la saisie et du suivi de la caisse

Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses)

En collaboration avec les comptables clients de :

• La saisie des encaissements clients

• Le lettrage des factures aux encaissements

• La diffusion d'un état journalier des virements reçus (traités et en attente de traitement)

• La diffusion d'un état hebdomadaire des résolutions d'opérations non traitées

En collaboration avec les comptables fournisseurs de :

• La préparation hebdomadaire des campagnes de règlements

• Suivi des rejets

En collaboration avec les comptables généraux :

• Du contrôle de la bonne application des règles de gestion de la facturation auprès des centrales

• De la préparation des prélèvements auprès des centrales facturées

De l'établissement des déclarations fiscales (uniquement GALEC) :

• DES

• DEB

• TVA

Profil

• De formation Bac+2 en comptabilité,

• vous avez une première expérience sur un poste similaire.

• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques notamment Excel (TCD, RECHERCHE V).*

• Vous savez communiquer facilement quel que soit votre interlocuteur.

Mieux nous connaitre

Les 598 adhérents E.Leclerc exploitant 751 magasins indépendants en France, emploient 155.000 salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires de 48 milliards d'euros (hors carburant) en 2023 et est le leader de la distribution française avec une part de marché de 23.5%.

Employeurs engagés, les centres E.Leclerc accueillent chaque année près de 4.000 alternants (dont 2800 apprentis) et 10.000 stagiaires pour concourir à leur formation. Ils s'investissent également aux côtés de l'Agefiph dans une démarche volontariste d'intégration des personnes en situation de handicap.

Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est intégrer une fédération d'entreprises dynamiques, en croissance et qui se démarquent autant par leur mode de fonctionnement que par leur capacité à innover et à bouleverser les idées reçues.